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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 11.00 | 87.00 | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781.00 | 3 349.00 | 4 431.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 372.00 | 41 784.00 | 56 587.00 | 98 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 417.00 | 45 145.00 | 74 272.00 | 119 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 560.00 | 6 262.00 | 313 298.00 | 319 560.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 799.00 | 6 262.00 | 526 537.00 | 532 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 217.00 | 51 407.00 | 600 809.00 | 652 217.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 543.00 | 65 215.00 | | 167 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | 102 327.00 | | 47 878.00 |
DL TOTAL (I) | 226 421.00 | 178 543.00 | | 226 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 740.00 | 197 389.00 | | 159 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 14 286.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 112 941.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 874.00 | 169 278.00 | | 108 874.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 48 760.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 388.00 | 542 656.00 | | 374 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 809.00 | 721 200.00 | | 600 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 727.00 | 375 838.00 | | 258 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 1 044 281.00 | 2 982.00 | 1 047 263.00 | 1 044 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 628.00 | 2 982.00 | 1 246 610.00 | 1 243 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 29 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 924.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 1 424.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 49.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 1 016.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 1 065.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 358.00 | | -1 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 36 649.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 948.00 | 1 541 580.00 | | 1 331 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 070.00 | 1 439 253.00 | | 1 284 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 878.00 | 102 327.00 | | 47 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 874.00 | | 8 422.00 | 115 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 119 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 106 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 709.00 | | 8 323.00 | 102 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 202.00 | 15 430.00 | 487.00 | 30 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 15 418.00 | 487.00 | 30 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 3 116.00 | 814.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 3 116.00 | 814.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 3 116.00 | 814.00 | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 185.00 | 310 185.00 | | 310 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 445.00 | 43 784.00 | 115 661.00 | 159 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 076.00 | 351 926.00 | 13 150.00 | 365 076.00 |
VW T.V.A. | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 388.00 | 258 728.00 | 115 661.00 | 374 388.00 |