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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 017.00 | 8 983.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 3 994 016.00 | 945 193.00 | 3 048 823.00 | 3 994 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 328.00 | 120 960.00 | 1 101 367.00 | 1 222 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 636 343.00 | 1 067 170.00 | 4 569 173.00 | 5 636 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 116.00 | | 264 116.00 | 264 116.00 |
BZ Autres créances | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
CF Disponibilités | 251 771.00 | | 251 771.00 | 251 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 935.00 | | 634 935.00 | 634 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 279.00 | 1 067 170.00 | 5 204 109.00 | 6 271 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 807.00 | 3 091.00 | | 12 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295.00 | 9 716.00 | | 65 295.00 |
DL TOTAL (I) | 188 102.00 | 122 807.00 | | 188 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 328.00 | 4 453 008.00 | | 4 774 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | 27 279.00 | | 39 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 309.00 | 90 549.00 | | 152 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | 32 501.00 | | 49 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 157.00 | 91.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 007.00 | 4 610 421.00 | | 5 016 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 109.00 | 4 733 228.00 | | 5 204 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 007.00 | 570 877.00 | | 5 016 007.00 |