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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 714.00 | 10 328.00 | 9 386.00 | 19 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 8 822.00 | 16 527.00 | 25 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 063.00 | 19 150.00 | 305 913.00 | 325 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
072 Créances – Autres | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 719.00 | | 177 719.00 | 177 719.00 |
110 Total général Actif | 502 782.00 | 19 150.00 | 483 632.00 | 502 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 808.00 | | | 512 808.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 152.00 | | | 515 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 461.00 | | | 313 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
252 Charges sociales | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 214.00 | | | 494 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
294 Charges financières | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | | | 5 667.00 |