| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 6 150.00 | 6 124.00 | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 020.00 | 124 752.00 | 699 268.00 | 824 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 766.00 | 45 500.00 | 53 266.00 | 98 766.00 |
AX Avances et acomptes | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 113.00 | 176 402.00 | 839 710.00 | 1 016 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 302.00 | | 357 302.00 | 357 302.00 |
BN En cours de production de biens | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BZ Autres créances | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 614 788.00 | | 614 788.00 | 614 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 765.00 | | 1 204 765.00 | 1 204 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 878.00 | 176 402.00 | 2 044 475.00 | 2 220 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DH Report à nouveau | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 049.00 | 226 969.00 | | 463 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 715.00 | 8 626.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 924 734.00 | 435 595.00 | | 924 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 599.00 | 26 030.00 | | 332 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 191.00 | 231 236.00 | | 236 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 555.00 | 213 870.00 | | 339 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 026.00 | 232 597.00 | | 211 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 37 498.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 741.00 | 741 232.00 | | 1 119 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 475.00 | 1 176 827.00 | | 2 044 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 677.00 | | 815 708.00 | 204 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 1 016 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 992 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 500.00 | | 815 708.00 | 181 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 070.00 | 130 418.00 | 1 084.00 | 47 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 4 092.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | 126 326.00 | 1 084.00 | 45 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 556.00 | 339 556.00 | | 339 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VB T. V. A. | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 599.00 | 85 526.00 | 247 073.00 | 332 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 017.00 | 193 117.00 | 10 900.00 | 204 017.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 742.00 | 872 669.00 | 247 073.00 | 1 119 742.00 |