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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 9 407.00 | 5 262.00 | 14 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 605.00 | 9 407.00 | 18 199.00 | 27 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
072 Créances – Autres | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
084 Disponibilités | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
110 Total général Actif | 139 612.00 | 9 407.00 | 130 205.00 | 139 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 171.00 | 274 510.00 | | 261 171.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 179.00 | 274 519.00 | | 261 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 891.00 | 34 129.00 | | 35 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | 1 197.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 103 862.00 | 89 813.00 | | 103 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 766.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 066.00 | 66 760.00 | | 74 066.00 |
252 Charges sociales | 15 501.00 | 15 449.00 | | 15 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 3 163.00 | | 3 807.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 525.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 165.00 | 212 801.00 | | 234 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 014.00 | 61 718.00 | | 27 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 354.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 11 406.00 | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 123.00 | 49 958.00 | | 23 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |