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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 844.00 | | 1 354 844.00 | 1 354 844.00 |
CU Autres participations | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 1 055.00 | | 4 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 766.00 | 20 039.00 | | 26 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064.00 | 75 503.00 | | -2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 533.00 | 1 338 597.00 | | 1 271 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 904.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 12 153.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 311.00 | 13 057.00 | | 83 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 844.00 | 1 351 654.00 | | 1 354 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 311.00 | 13 057.00 | | 83 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -60.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 513.00 | 82 378.00 | | 26 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 577.00 | 6 876.00 | | 28 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064.00 | 75 503.00 | | -2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
UX Autres créances clients | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |