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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 420.00 | 19 779.00 | 8 642.00 | 28 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 729.00 | 10 133.00 | 2 595.00 | 12 729.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 164.00 | 29 912.00 | 11 252.00 | 41 164.00 |
060 Stock marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
072 Créances – Autres | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
084 Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
110 Total général Actif | 68 464.00 | 29 912.00 | 38 553.00 | 68 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 677.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
224 Production immobilisée | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 345.00 | | | -9 345.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |