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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 378.00 | 232.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 814.00 | 443.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867.00 | 1 192.00 | 675.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 433.00 | 41 070.00 | 48 363.00 | 89 433.00 |
BZ Autres créances | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CF Disponibilités | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 759.00 | 41 070.00 | 175 689.00 | 216 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 626.00 | 42 262.00 | 176 364.00 | 218 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 117.00 | | 304 117.00 | 304 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 117.00 | | 304 117.00 | 304 117.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 688.00 | | | 295 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 516.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 516.00 | | 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 285.00 | 6 785.00 | | 34 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 285.00 | 6 785.00 | | 34 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 285.00 | 6 785.00 | | 34 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 353.00 | 174 353.00 | | 174 353.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
YT Sous‐traitance | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |