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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 923.00 | 83 865.00 | 74 058.00 | 157 923.00 |
040 Immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 997.00 | 83 865.00 | 87 132.00 | 170 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633 503.00 | | 633 503.00 | 633 503.00 |
072 Créances – Autres | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
084 Disponibilités | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
110 Total général Actif | 884 497.00 | 83 865.00 | 800 632.00 | 884 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 87 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 99 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 797 172.00 | | | 1 797 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
230 Autres produits | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 860 878.00 | | | 1 860 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
242 Autres charges externes. | 1 202 607.00 | | | 1 202 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
252 Charges sociales | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 778 532.00 | | | 1 778 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -27 475.00 | | | -27 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -109 032.00 | | | -109 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -138 681.00 | | | -138 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359 434.00 | | | 359 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 694.00 | | | 248 694.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |