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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 119.00 | 5 281.00 | 5 837.00 | 11 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 818 834.00 | | 2 818 834.00 | 2 818 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 828.00 | 19 272.00 | 11 556.00 | 30 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 292.00 | 102 599.00 | 69 692.00 | 172 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 076.00 | 127 152.00 | 2 934 924.00 | 3 062 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 254 893.00 | | 254 893.00 | 254 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 275.00 | | 704 275.00 | 704 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 351.00 | 127 152.00 | 3 639 199.00 | 3 766 351.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 906.00 | 227 627.00 | | 444 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 896.00 | 253 279.00 | | 243 896.00 |
DL TOTAL (I) | 743 802.00 | 535 906.00 | | 743 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 051.00 | 1 978 442.00 | | 1 973 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 294.00 | 675 693.00 | | 661 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 160.00 | 183 134.00 | | 194 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 55 828.00 | | 66 700.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 397.00 | 2 893 289.00 | | 2 895 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 199.00 | 3 429 195.00 | | 3 639 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 391.00 | 1 182 327.00 | | 1 347 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 263.00 | | 2 350 263.00 | 2 350 263.00 |
FG Production vendue services | 489 464.00 | | 489 464.00 | 489 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 727.00 | | 2 839 727.00 | 2 839 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 5 784.00 | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 90.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 90.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 5 104.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 5 104.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -5 014.00 | | -2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 076.00 | 2 701 834.00 | | 2 847 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 180.00 | 2 448 555.00 | | 2 603 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 896.00 | 253 279.00 | | 243 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 422.00 | 32 730.00 | | 94 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 3 671.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 29 059.00 | | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 486.00 | 661 486.00 | | 661 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 051.00 | 425 045.00 | 964 296.00 | 1 973 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 360.00 | 151 327.00 | 28 033.00 | 179 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 397.00 | 1 347 391.00 | 964 296.00 | 2 895 397.00 |