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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833.00 | 3 734.00 | 1 098.00 | 4 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 20 840.00 | 17 949.00 | 38 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 624.00 | 24 575.00 | 20 048.00 | 44 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 003.00 | 18 035.00 | 104 968.00 | 123 003.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 850.00 | 18 035.00 | 193 815.00 | 211 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 474.00 | 42 610.00 | 213 863.00 | 256 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 71 401.00 | 95 327.00 | | 71 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | 31 073.00 | | 50 523.00 |
DL TOTAL (I) | 122 475.00 | 126 951.00 | | 122 475.00 |
DP Provisions pour risques | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 4 930.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | 729.00 | | 22 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 25 620.00 | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 31 960.00 | | 36 307.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 933.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 781.00 | 65 174.00 | | 69 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 863.00 | 192 126.00 | | 213 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 721.00 | | 23 577.00 | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 674.00 | 44 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 43 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | | 23 577.00 | 45 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 10 793.00 | 7 721.00 | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 10 793.00 | 7 721.00 | 21 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 390.00 | 3 645.00 | | 14 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 390.00 | 3 645.00 | | 14 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390.00 | 25 252.00 | | 14 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 607.00 | | |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |