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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 768 472.00 | | 768 472.00 | 768 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 667.00 | | 874 667.00 | 874 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 167.00 | | 1 287 167.00 | 1 287 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 111.00 | | | 686 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 555.00 | | | 1 282 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 167.00 | | | 1 287 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 247.00 | | | 612 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 571.00 | | | 727 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 111.00 | | | 686 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 500.00 | | 150 000.00 | 262 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | 150 000.00 | 262 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |