| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283 755.00 | 7 859 636.00 | 4 424 119.00 | 12 283 755.00 |
AH Fonds commercial | 5 630 362.00 | 3 577 626.00 | 2 052 736.00 | 5 630 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 563 747.00 | | 17 563 747.00 | 17 563 747.00 |
AN Terrains | 498 392.00 | 8 619.00 | 489 773.00 | 498 392.00 |
AP Constructions | 1 646 739.00 | 332 006.00 | 1 314 733.00 | 1 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 432 767.00 | 10 576 366.00 | 6 856 401.00 | 17 432 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 642.00 | 196 234.00 | 111 408.00 | 307 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 220.00 | | 1 350 220.00 | 1 350 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 713 623.00 | 22 550 487.00 | 34 163 136.00 | 56 713 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 904.00 | 142 772.00 | 1 350 132.00 | 1 492 904.00 |
BN En cours de production de biens | 109 667.00 | 17 484.00 | 92 183.00 | 109 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 441.00 | 94 678.00 | 647 762.00 | 742 441.00 |
BT Marchandises | 269 131.00 | 14 362.00 | 254 768.00 | 269 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 082.00 | 147 771.00 | 4 046 311.00 | 4 194 082.00 |
BZ Autres créances | 3 997 641.00 | | 3 997 641.00 | 3 997 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 258.00 | 417 067.00 | 10 477 191.00 | 10 894 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 607 881.00 | 22 967 554.00 | 44 640 327.00 | 67 607 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 501 000.00 | 26 501 000.00 | | 26 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 652.00 | -1 188 425.00 | | -2 861 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 603.00 | -1 767 067.00 | | -506 603.00 |
DL TOTAL (I) | 23 132 745.00 | 23 545 509.00 | | 23 132 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 763.00 | 1 066 102.00 | | 945 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 763.00 | 1 066 102.00 | | 945 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 120.00 | 3 778 564.00 | | 2 686 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 081.00 | 1 250 708.00 | | 1 344 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 014.00 | 220 157.00 | | 135 014.00 |
EA Autres dettes | | 55 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 603.00 | 275 765.00 | | 396 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 561 820.00 | 25 580 954.00 | | 20 561 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 640 327.00 | 50 192 565.00 | | 44 640 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 091.00 | 24 895 339.00 | 25 816 430.00 | 921 091.00 |
FG Production vendue services | -21 160.00 | 227 350.00 | 206 190.00 | -21 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 931.00 | 25 122 689.00 | 26 022 620.00 | 899 931.00 |
FM Production stockée | | | -197 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 385 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 841 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 462.00 | |
GE Autres charges | | | 205 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 533 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 890.00 | 1 095.00 | | 59 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 889.00 | 749 623.00 | | 165 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 780.00 | 756 782.00 | | 225 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 979.00 | -756 782.00 | | -218 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 392 316.00 | 26 784 358.00 | | 27 392 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 898 919.00 | 28 551 425.00 | | 27 898 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 603.00 | -1 767 067.00 | | -506 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 145 612.00 | | 2 797 026.00 | 56 145 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229 014.00 | 56 713 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 477 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229 014.00 | 21 235 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 477 864.00 | | | 35 477 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667 748.00 | | 2 797 026.00 | 20 667 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311 456.00 | 3 880 052.00 | 218 646.00 | 15 311 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311 983.00 | 1 547 653.00 | | 6 311 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999 473.00 | 2 332 398.00 | 218 646.00 | 8 999 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 102.00 | 87 469.00 | 207 808.00 | 1 066 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 914.00 | 358 862.00 | 451 479.00 | 361 914.00 |
6T Sur comptes clients | 493 200.00 | 13 950.00 | 359 379.00 | 493 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 114.00 | 372 812.00 | 810 858.00 | 855 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 216.00 | 460 281.00 | 1 018 667.00 | 1 921 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 120.00 | 2 686 120.00 | | 2 686 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 294.00 | 814 294.00 | | 814 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 411.00 | 416 411.00 | | 416 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 603.00 | 396 603.00 | | 396 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 082.00 | 4 194 082.00 | | 4 194 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 383 013.00 | 383 013.00 | | 383 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 579 675.00 | 3 579 675.00 | | 3 579 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 16 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VP Divers | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 280 115.00 | 8 280 115.00 | | 8 280 115.00 |
VW T.V.A. | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 561 820.00 | 6 561 820.00 | 8 000 000.00 | 20 561 820.00 |