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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 429.00 | | 7 027 429.00 | 7 027 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
BZ Autres créances | 577 801.00 | | 577 801.00 | 577 801.00 |
CF Disponibilités | 353 764.00 | | 353 764.00 | 353 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 973.00 | | 1 018 973.00 | 1 018 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 402.00 | | 8 046 402.00 | 8 046 402.00 |
CU Autres participations | 7 017 429.00 | | 7 017 429.00 | 7 017 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 115 631.00 | 3 045 451.00 | | 3 115 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 585.00 | 645 179.00 | | 783 585.00 |
DK Provisions réglementées | 97 516.00 | 75 154.00 | | 97 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 931.00 | 3 767 984.00 | | 3 998 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 361.00 | 2 976 929.00 | | 2 321 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 946.00 | 778 618.00 | | 1 428 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 15 079.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 574.00 | 87 870.00 | | 282 574.00 |
EA Autres dettes | | 44 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 047 471.00 | 3 902 679.00 | | 4 047 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 402.00 | 7 670 663.00 | | 8 046 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 362.00 | -22 362.00 | | -22 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 4 254.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 902.00 | 1 000 323.00 | | 1 314 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 317.00 | 355 143.00 | | 531 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 585.00 | 645 179.00 | | 783 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 429.00 | | | 7 027 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 027 429.00 | | | 7 027 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 027 429.00 | | | 7 027 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027 429.00 | | | 7 027 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 154.00 | 22 362.00 | | 75 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 154.00 | 22 362.00 | | 75 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 570.00 | | 200 000.00 | 722 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 576 397.00 | 576 397.00 | | 576 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 361.00 | 668 268.00 | 1 653 093.00 | 2 321 361.00 |
VI Groupe et associés | 706 376.00 | 706 376.00 | | 706 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 469.00 | | | 639 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 209.00 | 665 209.00 | 10 000.00 | 675 209.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 471.00 | 1 671 808.00 | 1 853 093.00 | 4 047 471.00 |