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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593.00 | 439.00 | 154.00 | 593.00 |
040 Immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 793.00 | 439.00 | 22 354.00 | 22 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
084 Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
110 Total général Actif | 145 431.00 | 439.00 | 144 992.00 | 145 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
242 Autres charges externes. | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
252 Charges sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
280 Produits financiers | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |