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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 662 559.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 728 145.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 678.00 | |
AN Terrains | | | 2 094 666.00 | |
AP Constructions | | | 11 689 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 360 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 274 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 904 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 018 859.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 097 670.00 | 25 097 670.00 | | 25 097 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 524 660.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
DG Autres réserves | | 96 862.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 441 496.00 | | | 17 441 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302 522.00 | -762 968.00 | | -2 302 522.00 |
DL TOTAL (I) | 40 268 553.00 | 24 988 134.00 | | 40 268 553.00 |
DP Provisions pour risques | 806 469.00 | 566 598.00 | | 806 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 725 743.00 | 671 693.00 | | 1 725 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 532 212.00 | 1 238 291.00 | | 2 532 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 043 737.00 | 13 909 881.00 | | 22 043 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 524 109.00 | 9 200 208.00 | | 27 524 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572 646.00 | 2 328 490.00 | | 4 572 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 984.00 | 141 151.00 | | 1 710 984.00 |
EA Autres dettes | 8 272 606.00 | 411 420.00 | | 8 272 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 629.00 | | | 428 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 553 219.00 | 25 991 152.00 | | 67 553 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 353 986.00 | 52 217 577.00 | | 110 353 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 601 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 601 506.00 | |
FM Production stockée | | | 7 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 546 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 175 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 230 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 668 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 899 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 872.00 | 100.00 | | 42 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 668 733.00 | | | 4 668 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727 039.00 | 100.00 | | 4 727 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 87 206.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479 421.00 | 57 150.00 | | 6 479 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483 024.00 | 144 357.00 | | 6 483 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755 985.00 | -144 257.00 | | -1 755 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 920.00 | | | -369 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 301 351.00 | 45 790 014.00 | | 78 301 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 603 874.00 | 46 552 983.00 | | 80 603 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302 522.00 | -762 968.00 | | -2 302 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450 289.00 | 23 703 621.00 | 42 342.00 | 10 450 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 563.00 | 1.00 | | 161 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | 1 355 073.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275 425.00 | 22 348 547.00 | 42 342.00 | 10 275 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 524 109.00 | 27 001 628.00 | 522 481.00 | 27 524 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950 894.00 | 1 950 894.00 | | 1 950 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 021.00 | 1 979 021.00 | | 1 979 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 984.00 | 1 710 984.00 | | 1 710 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 639.00 | 1 696 639.00 | | 1 696 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 629.00 | 428 629.00 | | 428 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 27 396 972.00 | 27 396 972.00 | | 27 396 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 072.00 | | 166 072.00 | 166 072.00 |
VB T. V. A. | 2 069 979.00 | 2 069 979.00 | | 2 069 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 708.00 | 3 179 708.00 | | 3 179 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 575 966.00 | 6 575 966.00 | | 6 575 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 860.00 | 1 217 860.00 | | 1 217 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 572.00 | 356 572.00 | | 356 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 862 719.00 | 34 673 678.00 | 189 040.00 | 34 862 719.00 |
VW T.V.A. | 426 746.00 | 426 746.00 | | 426 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 509 482.00 | 41 987 000.00 | 3 522 481.00 | 45 509 482.00 |