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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 385.00 | 1 976.00 | 15 409.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 889.00 | 1 976.00 | 2 377 913.00 | 2 379 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 193.00 | | 518 193.00 | 518 193.00 |
BZ Autres créances | 2 247 704.00 | 1 951 037.00 | 296 666.00 | 2 247 704.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 964.00 | 1 951 037.00 | 828 926.00 | 2 779 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 854.00 | 1 953 014.00 | 3 206 839.00 | 5 159 854.00 |
CU Autres participations | 2 362 504.00 | | 2 362 504.00 | 2 362 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
DG Autres réserves | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 315.00 | -9 875.00 | | -1 326 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 425.00 | -1 316 440.00 | | 91 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 424.00 | 35 999.00 | | 1 187 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 645.00 | 249 820.00 | | 175 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 869.00 | 666 613.00 | | 1 233 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 4 432.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 396.00 | 691 243.00 | | 601 396.00 |
EA Autres dettes | | 23 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 415.00 | 1 635 333.00 | | 2 019 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 839.00 | 1 671 332.00 | | 3 206 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 213.00 | 1 434 775.00 | | 1 894 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 518 194.00 | 518 194.00 | | 518 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 107.00 | 2 243 107.00 | | 2 243 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 637.00 | 50 435.00 | 125 202.00 | 175 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 869.00 | 1 233 869.00 | | 1 233 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 021.00 | 27 790 021.00 | | 2 779 021.00 |
VW T.V.A. | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 415.00 | 1 894 213.00 | 125 202.00 | 2 019 415.00 |