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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 323.00 | 8 366.00 | 64 956.00 | 73 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 482.00 | 8 366.00 | 65 115.00 | 73 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 314.00 | 9 406.00 | 285 908.00 | 295 314.00 |
BZ Autres créances | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 758.00 | | 302 758.00 | 302 758.00 |
CF Disponibilités | 521 320.00 | | 521 320.00 | 521 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 704.00 | 9 406.00 | 1 261 297.00 | 1 270 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 186.00 | 17 772.00 | 1 326 413.00 | 1 344 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
DL TOTAL (I) | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 579.00 | | | 532 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 469.00 | | | 1 016 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 413.00 | | | 1 326 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 617.00 | | | 964 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 865.00 | | 2 394 865.00 | 2 394 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 865.00 | | 2 394 865.00 | 2 394 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 67 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 693.00 | | | 2 398 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 749.00 | | | 2 305 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933.00 | 159.00 | 71 390.00 | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 71 390.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 6 487.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 6 487.00 | | 1 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 579.00 | 532 579.00 | | 532 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VB T. V. A. | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 391.00 | 18 539.00 | 51 851.00 | 70 391.00 |
VI Groupe et associés | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 784.00 | 386 625.00 | 159.00 | 386 784.00 |
VW T.V.A. | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 469.00 | 964 617.00 | 51 851.00 | 1 016 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
ST Autres comptes | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035 391.00 | | | 2 035 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 484.00 | | | 2 162 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |