| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -2 876.00 | -11 967.00 | | -2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 585.00 | 9 091.00 | | -16 585.00 |
DL TOTAL (I) | -14 224.00 | 2 361.00 | | -14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 141.00 | | 47 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 610.00 | | |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 655.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 152.00 | 55 912.00 | | 49 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 928.00 | 58 272.00 | | 34 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563.00 | 20 090.00 | | 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 148.00 | 10 999.00 | | 17 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 585.00 | 9 091.00 | | -16 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 23 346.00 | 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | | 23 346.00 | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190.00 | 9 843.00 | 20 346.00 | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |