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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 257.00 | 8 753.00 | 24 504.00 | 33 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 280.00 | 14 809.00 | 61 471.00 | 76 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 842.00 | 151 136.00 | 187 706.00 | 338 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 047.00 | 185 378.00 | 306 669.00 | 492 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 174.00 | 4 789.00 | 184 385.00 | 189 174.00 |
BZ Autres créances | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CF Disponibilités | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 359.00 | 4 789.00 | 372 570.00 | 377 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 407.00 | 190 167.00 | 679 240.00 | 869 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
DH Report à nouveau | -120 049.00 | | | -120 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 078.00 | | | 186 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 126.00 | | | 390 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 240.00 | | | 679 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 291.00 | | | 308 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 409.00 | | 1 260 409.00 | 1 260 409.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 731.00 | | 1 261 731.00 | 1 261 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -803.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -803.00 | | | -803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 405.00 | | | 1 277 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 441.00 | | | 1 209 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 662.00 | | 113 815.00 | 396 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 430.00 | 492 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 430.00 | 420 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | 8 257.00 | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 239.00 | | 99 341.00 | 339 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 743.00 | | 6 218.00 | 21 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 358.00 | 49 064.00 | 12 044.00 | 148 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | 4 874.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 799.00 | 44 190.00 | 12 044.00 | 133 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 078.00 | 123 930.00 | 62 148.00 | 186 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 314.00 | 217 783.00 | 16 531.00 | 234 314.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 126.00 | 308 291.00 | 81 835.00 | 390 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
YT Sous‐traitance | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 051.00 | | | 270 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |