| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 868.00 | 46 900.00 | 116 967.00 | 163 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 937.00 | 14 137.00 | 1 799.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 099.00 | 61 038.00 | 157 061.00 | 218 099.00 |
BZ Autres créances | 798 736.00 | | 798 736.00 | 798 736.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 343.00 | | 816 343.00 | 816 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 442.00 | 61 038.00 | 973 404.00 | 1 034 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 443 831.00 | 302 731.00 | | 443 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | 141 100.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 533 779.00 | 443 941.00 | | 533 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 198 718.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 079.00 | 188 389.00 | | 411 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 626.00 | 387 107.00 | | 439 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 404.00 | 831 047.00 | | 973 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 273 084.00 | 1 273 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 273 084.00 | 1 273 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -11 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | 43 892.00 | | 23 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 713.00 | 2 010 152.00 | | 1 334 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 875.00 | 1 869 052.00 | | 1 244 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 838.00 | 141 100.00 | | 89 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 676.00 | | 37 422.00 | 180 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 37 422.00 | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 598.00 | 21 440.00 | | 39 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 21 440.00 | | 39 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VC Groupe et associés | 732 664.00 | 732 664.00 | | 732 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VP Divers | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 031.00 | 798 736.00 | 38 295.00 | 837 031.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 626.00 | 439 626.00 | | 439 626.00 |