| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 788 069.00 | | 788 069.00 | 788 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 149.00 | | 788 149.00 | 788 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 149.00 | | 1 288 149.00 | 1 288 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 049.00 | 24 116.00 | | 29 049.00 |
DG Autres réserves | 551 932.00 | 458 200.00 | | 551 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 015.00 | 98 665.00 | | 175 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 996.00 | 1 080 981.00 | | 1 255 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 617.00 | 226 506.00 | | 30 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 4 651.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 153.00 | 231 157.00 | | 32 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 149.00 | 1 312 138.00 | | 1 288 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 101 000.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985.00 | 2 335.00 | | 2 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 015.00 | 98 665.00 | | 175 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |