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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 891.00 | 18 109.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 150.00 | 11 860.00 | 77 290.00 | 89 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 650.00 | 12 750.00 | 96 900.00 | 109 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
072 Créances – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
110 Total général Actif | 160 658.00 | 12 750.00 | 147 907.00 | 160 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
224 Production immobilisée | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
230 Autres produits | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
242 Autres charges externes. | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
262 Autres charges | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 344.00 | | | -38 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 650.00 | | | 109 650.00 |