| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 1 727.00 | 13 328.00 | 15 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 8 328.00 | 2 522.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 1 198.00 | 12 482.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 585.00 | 11 254.00 | 31 331.00 | 42 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 611.00 | 11 254.00 | 123 357.00 | 134 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 13 000.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DH Report à nouveau | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 23 212.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 90 230.00 | 36 212.00 | | 90 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | 440.00 | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 8 000.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 13 140.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 16 212.00 | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 127.00 | 39 126.00 | | 33 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 357.00 | 75 338.00 | | 123 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 93.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 93.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -93.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 4 004.00 | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 966.00 | 126 723.00 | | 159 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 068.00 | 103 512.00 | | 116 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 898.00 | 23 212.00 | | 43 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 6 375.00 | | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 5 177.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |