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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 014.00 | 38 960.00 | 42 054.00 | 81 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 514.00 | 38 960.00 | 44 554.00 | 83 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 607.00 | 35 973.00 | 350 634.00 | 386 607.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 185.00 | 35 973.00 | 583 212.00 | 619 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 699.00 | 74 933.00 | 627 766.00 | 702 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
DL TOTAL (I) | 408 108.00 | | | 408 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 766.00 | | | 627 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 249.00 | | 1 293 249.00 | 1 293 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 249.00 | | 1 293 249.00 | 1 293 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 973.00 | |
GE Autres charges | | | 32 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 980.00 | | | 1 329 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 165.00 | | | 1 277 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 984.00 | 15 976.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | 15 976.00 | | 22 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 065.00 | 35 973.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 065.00 | 35 973.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065.00 | 35 973.00 | 10 065.00 | 10 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 779.00 | 392 279.00 | 2 500.00 | 394 779.00 |
VW T.V.A. | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |