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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 594.00 | 18 978.00 | 82 616.00 | 101 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 674.00 | 20 678.00 | 143 996.00 | 164 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
072 Créances – Autres | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
084 Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
110 Total général Actif | 322 476.00 | 20 678.00 | 301 799.00 | 322 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 323 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 833.00 | 103 253.00 | | 151 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 606.00 | 9 384.00 | | 10 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 121.00 | 15 257.00 | | 3 121.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 3.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 946.00 | 127 897.00 | | 165 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 964.00 | 208 464.00 | | 49 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 136.00 | -153 195.00 | | 32 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 810.00 | 10 118.00 | | 13 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 652.00 | -6 652.00 | | 6 652.00 |
242 Autres charges externes. | 66 329.00 | 58 177.00 | | 66 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 4 922.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 294.00 | 34 940.00 | | 48 294.00 |
252 Charges sociales | 8 103.00 | 5 431.00 | | 8 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 436.00 | 9 242.00 | | 11 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 165.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 957.00 | 171 611.00 | | 237 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 011.00 | -43 714.00 | | -72 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 3.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 861.00 | 1.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 463.00 | -43 711.00 | | -78 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 529.00 | | | 16 529.00 |