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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 985.00 | 67 059.00 | 890 926.00 | 957 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 826.00 | 2 463.00 | 3 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 963 774.00 | 70 135.00 | 893 640.00 | 963 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 198.00 | 70 135.00 | 1 069 063.00 | 1 139 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 057.00 | | | -34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 249.00 | -34 057.00 | | 74 249.00 |
DL TOTAL (I) | 90 192.00 | 15 943.00 | | 90 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 239.00 | 962 261.00 | | 947 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 9 129.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 212.00 | 1 587.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 871.00 | 972 977.00 | | 978 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 063.00 | 988 921.00 | | 1 069 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 409 755.00 | 409 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 409 755.00 | 409 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 973.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 27.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 393.00 | 78 436.00 | | 419 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 144.00 | 112 492.00 | | 345 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 249.00 | -34 057.00 | | 74 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 239.00 | 947 239.00 | | 947 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 871.00 | 978 871.00 | | 978 871.00 |