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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 087.00 | 15 379.00 | 21 707.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 991.00 | 17 283.00 | 21 707.00 | 38 991.00 |
BP En cours de production de services | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | 17 250.00 | 8 537.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 687.00 | 17 250.00 | 66 438.00 | 83 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 678.00 | 34 533.00 | 88 145.00 | 122 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 928.00 | 47 104.00 | | -104 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 788.00 | -152 031.00 | | -98 788.00 |
DL TOTAL (I) | -202 215.00 | -103 428.00 | | -202 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 292.00 | 98 970.00 | | 95 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | 301.00 | | 33 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 26 906.00 | | 47 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 722.00 | 53 338.00 | | 104 722.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 6 518.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 360.00 | 236 211.00 | | 290 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 145.00 | 132 783.00 | | 88 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 658.00 | 137 284.00 | | 199 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 43.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
FM Production stockée | | | -11 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 090.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 125.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 125.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | -125.00 | | -3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 381.00 | 157 777.00 | | 365 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 169.00 | 309 808.00 | | 464 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 788.00 | -152 031.00 | | -98 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 892.00 | 21 151.00 | | 21 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 324.00 | | 1 667.00 | 37 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | 1 667.00 | 35 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | 7 177.00 | | 10 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | 7 177.00 | | 8 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VB T. V. A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 852.00 | 4 150.00 | 90 702.00 | 94 852.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 405.00 | 196 703.00 | 90 702.00 | 287 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 1 596.00 | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | 3 000.00 | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 89 351.00 | 70 172.00 | | 89 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 010.00 | 15 272.00 | | 20 010.00 |
YT Sous‐traitance | 36 229.00 | 6 406.00 | | 36 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | 1 596.00 | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 437.00 | 1 740.00 | | 18 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 482.00 | 14 924.00 | | 22 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 192.00 | 94 850.00 | | 153 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |