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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 506.00 | 15 212.00 | 41 293.00 | 56 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 506.00 | 15 212.00 | 41 293.00 | 56 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
072 Créances – Autres | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
084 Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
110 Total général Actif | 119 463.00 | 15 212.00 | 104 250.00 | 119 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 580.00 | | | 278 580.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 591.00 | | | 297 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
252 Charges sociales | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 079.00 | | | 281 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |