| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
110 Total général Actif | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 094.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 696.00 | | | -38 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 696.00 | | | -38 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 696.00 | | | -38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | -38 696.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | -33 520.00 | -37 696.00 | | -33 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | 38 392.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 13.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 2 384.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 868.00 | 40 789.00 | | 59 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 347.00 | 3 094.00 | | 26 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653.00 | 6.00 | | 6 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478.00 | 38 701.00 | | 2 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | -38 696.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 166.00 | | 34 956.00 | 20 166.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 35 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 956.00 | 35 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | 34 956.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 740.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |