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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 953.00 | 651.00 | 302.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 399.00 | 665.00 | 1 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 917.00 | 5 900.00 | 45 016.00 | 50 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 148.00 | 5 900.00 | 60 247.00 | 66 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 1 178.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910.00 | 4 178.00 | | 7 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | 42 623.00 | | 36 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 13 822.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 603.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | 5 185.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 337.00 | 64 233.00 | | 52 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 247.00 | 68 411.00 | | 60 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
FG Production vendue services | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 467.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 467.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 467.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 208.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 923.00 | 58 078.00 | | 69 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 190.00 | 56 900.00 | | 66 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 1 178.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953.00 | | | 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | 318.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 2 583.00 | | 2 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |