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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 464.00 | | 672 464.00 | 672 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 739.00 | | 1 173 739.00 | 1 173 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 244 836.00 | | 244 836.00 | 244 836.00 |
CF Disponibilités | 280 635.00 | | 280 635.00 | 280 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 194.00 | | 1 702 194.00 | 1 702 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 658.00 | | 2 374 658.00 | 2 374 658.00 |
CU Autres participations | 656 980.00 | | 656 980.00 | 656 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 980.00 | -6 584.00 | | -99 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 571.00 | -93 395.00 | | 601 571.00 |
DL TOTAL (I) | 502 592.00 | -98 980.00 | | 502 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 737.00 | 1 661 015.00 | | 1 697 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 018.00 | 267 529.00 | | 89 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 9 375.00 | | 12 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 129.00 | | 72 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 066.00 | 1 938 048.00 | | 1 872 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 658.00 | 1 839 068.00 | | 2 374 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 066.00 | 277 033.00 | | 1 872 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 800.00 | | 1 402 800.00 | 1 402 800.00 |
FM Production stockée | | | -572 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 290.00 | 102 949.00 | | 831 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 719.00 | 196 344.00 | | 229 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 571.00 | -93 395.00 | | 601 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 484.00 | | 650 980.00 | 21 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VC Groupe et associés | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 320.00 | 244 836.00 | 15 484.00 | 260 320.00 |