| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 163.00 | 6 276.00 | 8 887.00 | 15 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 377.00 | 7 752.00 | 9 625.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 336.00 | 7 752.00 | 19 584.00 | 27 336.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | 2 578.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 15 086.00 | 5 078.00 | | 15 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 875.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 897.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 498.00 | 10 754.00 | | 4 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 584.00 | 15 833.00 | | 19 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498.00 | 10 754.00 | | 4 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359.00 | | 18.00 | 17 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 18.00 | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 5 054.00 | | 2 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 5 054.00 | | 1 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 227.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 1 792.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 11 104.00 | 11 580.00 | | 11 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 861.00 | 143.00 | | 861.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 582.00 | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 185.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | 412.00 | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 666.00 | 4 000.00 | | 6 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 934.00 | 1 806.00 | | 1 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 974.00 | 14 097.00 | | 13 974.00 |