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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 804.00 | 14 501.00 | 34 303.00 | 48 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 562.00 | 80 321.00 | 176 241.00 | 256 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 684.00 | 88 094.00 | 91 589.00 | 179 684.00 |
BF Prêts | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 935.00 | 212 090.00 | 352 846.00 | 564 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BT Marchandises | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
BZ Autres créances | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
CF Disponibilités | 343 528.00 | | 343 528.00 | 343 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 286.00 | | 750 286.00 | 750 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 222.00 | 212 090.00 | 1 103 132.00 | 1 315 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 375 874.00 | | | 375 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 628.00 | | | -215 628.00 |
DL TOTAL (I) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
EA Autres dettes | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 672.00 | | | 469 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 286.00 | | | 936 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 132.00 | | | 1 103 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 286.00 | | | 936 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 925.00 | | 937 925.00 | 937 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 925.00 | | 937 925.00 | 937 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 874.00 | | | 2 356 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 502.00 | | | 2 572 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 628.00 | | | -215 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 338.00 | 72 806.00 | 2 054.00 | 141 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 471.00 | 5 702.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 867.00 | 67 104.00 | 2 054.00 | 117 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 672.00 | 469 672.00 | | 469 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 825.00 | 270 112.00 | 30 713.00 | 300 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 286.00 | 936 286.00 | | 936 286.00 |