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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 886.00 | 50 050.00 | 28 836.00 | 78 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 682.00 | 21 081.00 | 21 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 212.00 | 50 732.00 | 473 480.00 | 524 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 427.00 | 50 732.00 | 592 695.00 | 643 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 903.00 | 40 499.00 | | 98 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 58 404.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 188 654.00 | 153 903.00 | | 188 654.00 |
DP Provisions pour risques | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 325.00 | 251 530.00 | | 232 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 322.00 | 86 999.00 | | 88 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 33 406.00 | | 29 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 711.00 | 52 702.00 | | 45 711.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 584.00 | 424 772.00 | | 395 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 695.00 | 578 676.00 | | 592 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 584.00 | 424 772.00 | | 395 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 444.00 | | 26 769.00 | 497 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | | 26 769.00 | 73 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 160.00 | 15 572.00 | | 35 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 15 572.00 | | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 592.00 | 61 175.00 | 130 417.00 | 191 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 734.00 | 9 545.00 | 31 189.00 | 40 734.00 |
VI Groupe et associés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 585.00 | 233 979.00 | 161 606.00 | 395 585.00 |