| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 1 254.00 | 13 511.00 | 14 765.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 048.00 | 831 638.00 | 2 018 410.00 | 2 850 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 237.00 | 46 693.00 | 295 544.00 | 342 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757 352.00 | | 1 757 352.00 | 1 757 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 110.00 | 879 585.00 | 4 764 525.00 | 5 644 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922 563.00 | | 2 922 563.00 | 2 922 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 936.00 | | 550 936.00 | 550 936.00 |
BT Marchandises | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 214 661.00 | 1 852 637.00 | 56 362 024.00 | 58 214 661.00 |
BZ Autres créances | 4 195 488.00 | | 4 195 488.00 | 4 195 488.00 |
CF Disponibilités | 97 267 375.00 | | 97 267 375.00 | 97 267 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 103 536.00 | 1 852 637.00 | 162 250 899.00 | 164 103 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 747 646.00 | 2 732 222.00 | 167 015 424.00 | 169 747 646.00 |
CU Autres participations | 617 427.00 | | 617 427.00 | 617 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 756.00 | | | 1 263 756.00 |
DH Report à nouveau | | -1 079 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 313 428.00 | 27 568 356.00 | | 119 313 428.00 |
DL TOTAL (I) | 120 588 184.00 | 26 498 557.00 | | 120 588 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 264.00 | 2 224 361.00 | | 3 788 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 712.00 | 8 689 369.00 | | 5 547 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 052 612.00 | 13 994 661.00 | | 37 052 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 427 240.00 | 24 908 391.00 | | 46 427 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 015 424.00 | 51 406 948.00 | | 167 015 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 460 482.00 | 2 330 976.00 | 36 791 458.00 | 34 460 482.00 |
FD Production vendue biens | 145 843 733.00 | 16 132 466.00 | 161 976 199.00 | 145 843 733.00 |
FG Production vendue services | 95 198.00 | 1 163.00 | 96 361.00 | 95 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 399 413.00 | 18 464 605.00 | 198 864 018.00 | 180 399 413.00 |
FM Production stockée | | | -43 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 841 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 974 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852 637.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 559 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 281 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | -980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 280 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 787.00 | 39 996.00 | | 338 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 016.00 | 39 996.00 | | 339 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 787.00 | 85 120.00 | | 338 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 142.00 | 85 120.00 | | 341 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -45 124.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 965 343.00 | 10 454 942.00 | | 44 965 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 197 484.00 | 50 783 819.00 | | 199 197 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 884 056.00 | 23 215 463.00 | | 79 884 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 313 428.00 | 27 568 356.00 | | 119 313 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 134.00 | | 3 931 596.00 | 2 125 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 620.00 | 5 644 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 620.00 | 3 192 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 490.00 | | 1 816 415.00 | 1 788 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 644.00 | | 2 100 416.00 | 336 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 882.00 | 713 765.00 | 74 062.00 | 239 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 882.00 | 712 511.00 | 74 062.00 | 239 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 852 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 788 264.00 | 3 788 264.00 | | 3 788 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 712.00 | 5 547 712.00 | | 5 547 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 205.00 | 529 205.00 | | 529 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 945 603.00 | 34 945 603.00 | | 34 945 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 757 352.00 | | 1 757 352.00 | 1 757 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
UX Autres créances clients | 56 355 750.00 | 56 355 750.00 | | 56 355 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858 911.00 | | 1 858 911.00 | 1 858 911.00 |
VB T. V. A. | 2 142 044.00 | 2 142 044.00 | | 2 142 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 251.00 | 2 008 251.00 | | 2 008 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 901.00 | 1 321 901.00 | | 1 321 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334 398.00 | 60 655 854.00 | 3 678 544.00 | 64 334 398.00 |
VW T.V.A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 403 553.00 | 46 403 553.00 | | 46 403 553.00 |