| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 780.00 | 8 073.00 | 6 707.00 | 14 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605.00 | 8 073.00 | 7 532.00 | 15 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 298.00 | 82.00 | 361 216.00 | 361 298.00 |
BZ Autres créances | 266 189.00 | | 266 189.00 | 266 189.00 |
CF Disponibilités | 401 278.00 | | 401 278.00 | 401 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 779.00 | 82.00 | 1 028 698.00 | 1 028 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 384.00 | 8 154.00 | 1 036 230.00 | 1 044 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 929.00 | 239 222.00 | | 282 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | 43 707.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 422 156.00 | 392 929.00 | | 422 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 175.00 | 155 497.00 | | 145 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 299.00 | 543 472.00 | | 456 299.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 107 541.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 074.00 | 806 510.00 | | 614 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 230.00 | 1 199 439.00 | | 1 036 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 712.00 | | 2 146 712.00 | 2 146 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 712.00 | | 2 146 712.00 | 2 146 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 22 237.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 730.00 | 3 136 998.00 | | 2 183 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 503.00 | 3 093 291.00 | | 2 154 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | 43 707.00 | | 29 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 2 999.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 999.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | 2 169.00 | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | 2 169.00 | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 300.00 | 456 300.00 | | 456 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 501.00 | 627 403.00 | 98.00 | 627 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 326.00 | 627 403.00 | 923.00 | 628 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 074.00 | 614 074.00 | | 614 074.00 |