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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 636.00 | 225 466.00 | 8 170.00 | 233 636.00 |
BZ Autres créances | 2 071 410.00 | | 2 071 410.00 | 2 071 410.00 |
CF Disponibilités | 1 078 212.00 | | 1 078 212.00 | 1 078 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 622.00 | | 3 149 622.00 | 3 149 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 258.00 | 225 466.00 | 3 157 792.00 | 3 383 258.00 |
CU Autres participations | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -661 448.00 | -462 550.00 | | -661 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 523.00 | -198 898.00 | | 457 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 076.00 | 2 675 553.00 | | 3 133 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 506.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 22 799.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 716.00 | 533 305.00 | | 24 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 792.00 | 3 208 858.00 | | 3 157 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 333.00 | 1 724.00 | | 644 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 810.00 | 200 622.00 | | 186 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 523.00 | -198 898.00 | | 457 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 306.00 | 29 160.00 | | 196 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 306.00 | 29 160.00 | | 196 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071 410.00 | 19 151.00 | 2 052 259.00 | 2 071 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 410.00 | 19 151.00 | 2 052 259.00 | 2 071 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |