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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
CU Autres participations | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 345.00 | -238.00 | | 24 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 75 911.00 | 49 761.00 | | 75 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 448.00 | 238.00 | | 176 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 359.00 | 50 000.00 | | 252 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 198.00 | 238.00 | | 30 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655.00 | 238.00 | | 5 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 345.00 | -238.00 | | 24 345.00 |