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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 898.00 | 302.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 200.00 | 1 898.00 | 50 302.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 949.00 | 1 898.00 | 53 050.00 | 54 949.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 5 295.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645.00 | -4 919.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 022.00 | 11 376.00 | | 18 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 553.00 | 23 265.00 | | 17 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | 13 821.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 3 536.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 029.00 | 40 622.00 | | 35 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 050.00 | 51 999.00 | | 53 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 257.00 | 23 070.00 | | 23 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | 4 919.00 | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645.00 | -4 919.00 | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 440.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 440.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 553.00 | 5 781.00 | 11 771.00 | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 029.00 | 23 257.00 | 11 771.00 | 35 029.00 |