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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 101 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 353 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 061 901.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 860 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 377 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 518 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 786 963.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 209 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 801 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 970 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 286 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 663 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502 117.00 | 4 006 701.00 | | 5 502 117.00 |
DK Provisions réglementées | 495 280.00 | 1.00 | | 495 280.00 |
DL TOTAL (I) | 18 512 942.00 | 15 502 402.00 | | 18 512 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422 299.00 | 2 470 677.00 | | 2 422 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 299.00 | 2 470 677.00 | | 2 422 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701 141.00 | 16 691 828.00 | | 15 701 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 075.00 | 9 629 611.00 | | 5 664 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 054.00 | 3 073 026.00 | | 3 729 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 335.00 | 6 868.00 | | 255 335.00 |
EA Autres dettes | 1 336 333.00 | 1 443 655.00 | | 1 336 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 303.00 | 473 502.00 | | 42 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 728 241.00 | 31 318 490.00 | | 26 728 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 663 677.00 | 49 314 139.00 | | 47 663 677.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 515 545.00 | 1 495 700.00 | | 2 515 545.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 195.00 | 22 570.00 | | 195.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 195.00 | 22 570.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 600 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 626 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 176 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 356 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 614 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 796.00 | |
GE Autres charges | | | 306 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 692 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 858.00 | 338.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 338.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 880.00 | -338.00 | | 15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 362.00 | 530 277.00 | | 763 362.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 1 516 702.00 | | |