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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 210.00 | 605.00 | 7 605.00 | 8 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 878.00 | 605.00 | 111 273.00 | 111 878.00 |
BT Marchandises | 159 149.00 | | 159 149.00 | 159 149.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 258.00 | 605.00 | 303 653.00 | 304 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 707.00 | | | 212 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 427.00 | 124 501.00 | 303 928.00 | 179 427.00 |
FG Production vendue services | | 1 140.00 | 1 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 427.00 | 125 641.00 | 305 068.00 | 179 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 968.00 | | | 313 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 318.00 | | | 288 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | 3 568.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VI Groupe et associés | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
YT Sous‐traitance | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 872.00 | | | 154 872.00 |