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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 9 045.00 | 26 678.00 | 35 723.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 523.00 | 9 045.00 | 116 478.00 | 125 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
110 Total général Actif | 200 410.00 | 9 045.00 | 191 365.00 | 200 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 928.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 780.00 | | | 469 780.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 780.00 | | | 469 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
252 Charges sociales | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 003.00 | | | 439 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |