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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 7 789.00 | 4 181.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 2 477.00 | 7 133.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 100.00 | 10 266.00 | 21 835.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 986.00 | 10 266.00 | 99 721.00 | 109 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DH Report à nouveau | | -1 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | 12 634.00 | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 394.00 | 20 635.00 | | 50 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 152.00 | 20 448.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | 29 681.00 | | 38 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 29 031.00 | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 327.00 | 74 280.00 | | 49 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 721.00 | 94 915.00 | | 99 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 1 808.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 424.00 | 187 189.00 | | 314 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 665.00 | 174 555.00 | | 284 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 759.00 | 12 634.00 | | 29 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 196.00 | | 16 904.00 | 15 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | 6 383.00 | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 5 405.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 3 710.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 1 695.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 037.00 | 21 516.00 | 10 521.00 | 32 037.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |