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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 26 382.00 | 95 618.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 323.00 | 229 908.00 | 868 414.00 | 1 098 323.00 |
AX Avances et acomptes | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 306.00 | 256 290.00 | 1 136 016.00 | 1 392 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 515.00 | 1 765.00 | 1 033 750.00 | 1 035 515.00 |
BZ Autres créances | 1 116 038.00 | 47 078.00 | 1 068 960.00 | 1 116 038.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 222.00 | 48 843.00 | 2 247 380.00 | 2 296 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 529.00 | 305 133.00 | 3 383 396.00 | 3 688 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 725.00 | | | -795 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 121.00 | | | 1 105 121.00 |
DL TOTAL (I) | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 680.00 | | | 1 204 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 603.00 | | | 1 181 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 186.00 | | | 489 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 000.00 | | | 3 072 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 396.00 | | | 3 383 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 021.00 | | | 2 030 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 155 022.00 | 667 807.00 | 9 822 829.00 | 9 155 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 022.00 | 667 807.00 | 9 822 829.00 | 9 155 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 34 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 255.00 | | | -49 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 407.00 | | | 144 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 228.00 | | | 9 900 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 106.00 | | | 8 795 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 121.00 | | | 1 105 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 807.00 | | 478 499.00 | 913 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | 83 800.00 | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 223.00 | | 384 178.00 | 829 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 384.00 | | 10 521.00 | 46 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 487.00 | 247 049.00 | 157 245.00 | 166 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 50 334.00 | 25 819.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 620.00 | 196 715.00 | 131 426.00 | 164 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 519.00 | 995.00 | 32 749.00 | 33 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 598.00 | 995.00 | 32 749.00 | 80 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | 995.00 | 32 749.00 | 80 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | 32 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 603.00 | 1 181 603.00 | | 1 181 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 531.00 | 196 531.00 | | 196 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 750.00 | 1 033 750.00 | | 1 033 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 717.00 | 1 007 717.00 | | 1 007 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 869.00 | 140 890.00 | 1 041 979.00 | 1 182 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 205.00 | 2 167 300.00 | 56 905.00 | 2 224 205.00 |
VW T.V.A. | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 000.00 | 2 030 021.00 | 1 041 979.00 | 3 072 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456 129.00 | | | 5 456 129.00 |
ST Autres comptes | 757 164.00 | | | 757 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 242.00 | | | 576 242.00 |
YT Sous‐traitance | 668 950.00 | | | 668 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 671 461.00 | | | 7 671 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |