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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 986.00 | 7 536.00 | 42 451.00 | 49 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 926.00 | 7 536.00 | 106 391.00 | 113 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
110 Total général Actif | 132 236.00 | 7 536.00 | 124 701.00 | 132 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
252 Charges sociales | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |