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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 238.00 | 62 471.00 | 128 767.00 | 191 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 317.00 | 75 549.00 | 128 767.00 | 204 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
110 Total général Actif | 244 380.00 | 75 549.00 | 168 830.00 | 244 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 771.00 | | | -14 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |