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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 11 063.00 | 96 577.00 | 107 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 4 250.00 | 21 052.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 164.00 | 16 593.00 | 579 571.00 | 596 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BZ Autres créances | 424 055.00 | 98 050.00 | 326 005.00 | 424 055.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 636.00 | 98 050.00 | 443 585.00 | 541 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 800.00 | 114 643.00 | 1 023 156.00 | 1 137 800.00 |
CU Autres participations | 456 409.00 | 1 280.00 | 455 129.00 | 456 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | -319.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 948.00 | 20 252.00 | | 391 948.00 |
DL TOTAL (I) | 862 881.00 | 470 933.00 | | 862 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 362.00 | 111 517.00 | | 88 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 909.00 | 354 049.00 | | 64 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 728.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 5 870.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 276.00 | 474 199.00 | | 160 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 156.00 | 945 132.00 | | 1 023 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 442.00 | 379 780.00 | | 95 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 389.00 | 232 819.00 | | 440 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 442.00 | 212 568.00 | | 48 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 948.00 | 20 252.00 | | 391 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 364.00 | | 800.00 | 595 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 955.00 | | 800.00 | 138 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 409.00 | | | 456 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 4 529.00 | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 4 529.00 | | 10 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 340.00 | 490.00 | 500.00 | 99 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 340.00 | 490.00 | 500.00 | 99 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 423 757.00 | 423 757.00 | | 423 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 258.00 | 23 424.00 | 64 833.00 | 88 258.00 |
VI Groupe et associés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 963.00 | 435 963.00 | | 435 963.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 276.00 | 95 442.00 | 64 833.00 | 160 276.00 |