| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | 31 000.00 | 261 000.00 | 292 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 20 734.00 | 25 117.00 | 45 851.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 866.00 | 51 734.00 | 286 132.00 | 337 866.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
084 Disponibilités | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
110 Total général Actif | 365 031.00 | 51 734.00 | 313 297.00 | 365 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 752.00 | |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | 31 000.00 | 261 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997.00 | 21 640.00 | 10 357.00 | 31 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 8 877.00 | 4 979.00 | 13 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 867.00 | 61 516.00 | 276 351.00 | 337 867.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 019.00 | 61 516.00 | 289 503.00 | 351 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 023.00 | -13 689.00 | | -46 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 012.00 | -32 335.00 | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | -16 011.00 | -26 023.00 | | -16 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 649.00 | 196 651.00 | | 155 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 121.00 | 94 731.00 | | 95 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 19 927.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 744.00 | 26 722.00 | | 34 744.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 290.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 514.00 | 339 320.00 | | 305 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 503.00 | 313 297.00 | | 289 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 514.00 | 339 320.00 | | 305 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |