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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 055 645.00 | 55 259.00 | 1 000 386.00 | 1 055 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 902 186.00 | | 2 902 186.00 | 2 902 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 957 831.00 | 55 259.00 | 3 902 572.00 | 3 957 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
084 Disponibilités | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 234 568.00 | | 2 234 568.00 | 2 234 568.00 |
110 Total général Actif | 6 192 399.00 | 55 259.00 | 6 137 140.00 | 6 192 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 580 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 556 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 956 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 137 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 087.00 | 176 708.00 | | 175 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 088.00 | 177 958.00 | | 175 088.00 |
242 Autres charges externes. | 24 099.00 | 16 163.00 | | 24 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 2 496.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 399.00 | 62 418.00 | | 78 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 161.00 | 10 272.00 | | 22 161.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 113.00 | 91 349.00 | | 128 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 975.00 | 86 609.00 | | 46 975.00 |
280 Produits financiers | 543 593.00 | 845 174.00 | | 543 593.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 722.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 30 971.00 | | 11 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561 981.00 | 900 090.00 | | 561 981.00 |